富国中证军工指数基金161026,富国中证军工指数基金怎么样.

富国中证军工的净值是怎么计算的

『壹』、富国中证军工指数分级基金，代码161024，是分级基金中的母基金。母基金的收益与AB份额收益有关，也就是说拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。

『贰』、净值的计算公式为：企业或个人的总资产-流动负债与长期负债＝企业或个人的资产净值。资产净值也叫做净资产，净资产是衡量企业或个人能力的标准之一。

『叁』、中证军工指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数加权计算，公式为：报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000其中，调整市值=Σ(股价×调整股本数×权重因子)。

『肆』、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

『伍』、股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

『壹』、鹏华国防基金（160630）主要投资军工主题股票，重仓股包括中航飞机、中国重工、中国卫星、中航动力、海格通信、北方导航、中航电子、闽福发A、中航动控、航天科技等个股。

『贰』、对于那么多中字头，涨得那么凶，会不会有中国神油、中国神通。炒股的又想追进去，又不知追那个，又怕要被套。中文前缀看股票，简单而粗糙，但可能有效，符合阿姨的逻辑。财富管理公司将清理那些持有大量头寸的基金。

『叁』、完全是中字头的指数基金好像没有，但是我们可以做个替代，用央企ETF替代这个，代码159959，因为一般中字头股票都是央企。中国中冶、中国建筑、中国联通、中国银行、中国交建等。

『肆』、中国重工中国重工[601989]资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。

『伍』、最新社保基金50只连续重仓股浮出水面了。比较多（华鲁恒升）已经连续持有34个季度。而持有流通比例比较多的是（云图控股）持有流通股比例达到17%。而（云图控股）也是唯一一家持股比例超过10%的企业。

『陆』、指的是浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028) 中信证券 (600030) 这些上市公司。

月8日，富国军工分级基金的单位净值达514元，正式触发上折；当天收盘后，军工B的单位净值和市价分别为998元、139元。

上折相当于分红除权，现在2块钱的证券b有1000股，上折后，变成有1块钱的证券b1000股，另外还有，1000块钱的160113申万证券母基金，该基金可以直接赎回变成现金，也可以拆分成A和B基金，重新回到股票账户里持股待涨。

假设484（收盘价）买入1万份B基金，第一步：收盘后，你的持仓市值是按净值计算，也就是从24840元变成了22105元，这是你现在的B基金权益。

比如持有高铁B级1000份，净值则上折后变成1000份高铁B级和800份母基金。上折的好处在牛市中，分级B的净值上涨，会使得分级基金的杠杆降低。上折后，杠杆可以恢复原有水平。带来更丰厚的预期年化预期收益。