501211基金净值？基金501211今日净值报告？

最新净值1.0074是什么意思

『壹』、 最新净值指的是某个资产或投资品种最近的净值数据，它反映了该资产或投资品种的最新价值水平。

『贰』、 最新净值是指一只基金在最近一次计算后，每份基金单位的净值。通常来说，基金公司会在每个工作日结束时计算出当天的最新净值，也称作每天 净值。净值的变化与基金投资组合内所持有证券的市场费用 有关。

『叁』、 基金的最新净值是指该基金在特定日期的净资产价值，也称为每份净值。基金的净值是由基金公司统计出来的，反映了该基金投资组合的总市值减去所有负债后，每份基金的实际价值。

『肆』、 最新单位净值（NAV，Net Asset Value）是指一只基金的基金资产净值总额（包括债券、股票、货币市场工具等）除以该基金总份额的单价。NAV是基金经理的重要工具，它反映了基金的净资产价值和投资业绩。

『伍』、 净值型理财产品，指的是银行发行的、以净值作为资产费用 标记的理财产品。投资者买入理财产品时，需要按照买入时的净值计价，获得一定的理财份额。

519110历史净值

博时新兴成长基金（050009）以前历史净值比较高 价是多少 博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）比较高 历史净值出现在2008年1月14日，当日该基金单位净值为1760元。

截止到近来 ，即2015年8月24日，浦银安盛价值成长混合（基金代码为519110）仍可以申购，现在是处于自由申购和赎回以及转换转入、转出的状态。

基金估值和净值有什么区别

本质不同 基金估值是指按照公允费用 对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。

【1】概念不同 基金估值是按照公允费用 对基金资产和负债的价值进行计算、评估，好确定基金资产净值和基金份额净值。

基金净值与估值最大的区别在于基金净值是基金公司计算出的费用 ，而基金估值则是根据相关数据估算出的费用 ，这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。

本质不同 基金估值是指按照公允费用 对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。

基金估值指的是按照公允费用 对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的数值，这个是盘中实时变动的。通常情况下，基金估值就是预测的一个数据。

基金519021是何时开始的?当时的净值是多少?

基金刚上市时一般面值1块钱，单位净值就是0.下面是网易财经上复制的。

开放式基金是指基金设立后，基金规模可以变动，投资者可随时申购基金单位，也可随时向基金公司或代销银行等中介机构要求赎回基金单位的一种基金。

国泰金鼎价值成立以来，总计分红6次，2016-01-20 每份派现金0.3680元。2015-01-21 每份派现金0.1270元。2011-12-20 每份派现金0.1680元。2011-01-19 每份派现金0.1010元。

农银天弘基金：由农业银行与天弘基金管理有限公司合作，推出的一系列基金产品，包括股票型、债券型、混合型等多种类型。