QDII基金的外币基金
『壹』、 QDII基金是指境外投资基金,它由中国证监会批准的境外机构管理的,主要投资于海外股票、债券、基金和其他金融工具。本文将介绍QDII基金的定义、特点、投资方式以及投资风险,并分析QDII基金的投资价值。
『贰』、 QDII基金的定义QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
『叁』、 首先,QDII基金的投资范围和买卖方式有所限制。投资范围只能包括境外市场上的金融产品,不能投资于实物资产。同时,QDII基金的买卖只能通过证券公司或银行完成,禁止私下交易。其次,QDII基金的投资者要注意外汇兑换规则。
『肆』、 优势在于通过这种方式投资海外,不用去银行换汇,属于变相持有美元(外币)资产,也是攻守兼备的策略。
『伍』、 计价货币不一样QDII基金以人民币计价:购买QDII基金是人民币兑换成外币,用外币投资于外国市场;卖出基金时用外币兑换成人民币后才能赎回到账。QFII基金以外币计价,例如投资美股的是美元计价,投资欧洲股市的是以欧元计价。
『陆』、 弊:汇率风险 QDII产品是以人民币做记账本位币,以外币进行投资,当外币相对于人民币的汇率变化时,会导致基金资产面临潜在风险。
2007年9月12号买的南方全球精选14000买了8549.28份,上市1元,我的5000...
『壹』、 南方全球精选(202801)今日净值为0.8331。07年认购时未扣除管理费和托管费用的价值=85428×0.8331=71240,而该基金的费用较高。
『贰』、 年9月12日还是在其认购期,认购费用 为1元,截止现在总亏损含交易成本计20%,现在基金市值大约32万元。
『叁』、 因为是国内首款QDII的开放式基金,所以必然被追捧,但是个人觉得在全球市场振荡的情况下一定要慎重。毕竟美国次级贷的影响还没有消除,现在全球市场都面临过热的情况,层面上有调整的需求。
『肆』、 月12号发行的QDII新基金叫南方全球精选,它以外币买卖。易方达旗下策略成长基金、策略2号基金、积极成长基金下周将实施不同比例的分红。
『伍』、 南方全球精选配置基金(QDII) 基金管理人:南方基金管理有限公司 托管银行:中国工商银行、纽约银行 发行时间:9月12日 代销机构:工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行及南方基金授权的各大券商。
南方全球分红时间
基金分红 :南方全球精选配置基金成立于2007年9月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模45亿元,基金总09亿份额,上市流通09亿份额,共分红2次,累计分红0.075元/份。
月12号发行的QDII新基金叫南方全球精选,它以外币买卖。易方达旗下策略成长基金、策略2号基金、积极成长基金下周将实施不同比例的分红。
南方全球基金今年不分红。近来 最近份额:南方全球债券(QDII)人民币C(007629)暂未进行分红送配。南方全球精选基金全称:南方全球精选配置证券投资基金基金公司:南方基金。
南方全球精选基金发行价是0000,成 立 日:2007-09-19。
基本净值:0.693---每一份基金的费用 是0.693元,就相当于一个苹果0.693元。基金资产市场:42372---0.639×61038=42372。这个数就是这样得来的。相当于一个苹果0.693元,61038个苹果就是42372元。
南方全球精选什么时候出净值啊???
『壹』、 一般来说,过10天左右就能够出净值。可以到南方基金网站上面查询。但是近来 据该基金经历谢鸿伟的说法,“他认为近来 不是建仓的比较好 时机,一个月后应该可以逐步建仓。”据此判断,现在的净值不具备一定的代表性。
『贰』、 你23号赎回,按23号的净值结算。净值要27号看到。
『叁』、 QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值,比普通的基金慢一天,普通基金是T+1出基金净值。经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
『肆』、 净值也是从赎回当天算起么---是的 赎回的话就麻烦点,需要8--10个交易日,交易日是不算双休日的。所以最长你要半个月到帐勒。。
『伍』、 你的 202006 没找到,你是指南方成分精选?是 202005。http://finance.sina.com.cn/fund/quotes/202005/bc.shtml 这个地方每天早上都能看到昨天的净值。
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