融通001150今日净值,融通161606今天净值.

2015年6月3日融通领先基金净值

『壹』、分红后您的持仓成本是会变的。因为基金分红，分红的现金是从您购买的基金产品的净值里面分的。每次分红之后，您的净值就会降低，所以您的持仓成本就会下降。您购买的基金产品的份额不会改变，只是每份的净值下降了。

『贰』、年四季度内，基金净申购4亿份，显示投资人认可其盈利能力，从2014年6月到2015年6月，长盛基金公司内部员工净申购了此基金17万份。

『叁』、红色数字是代表上涨，左边是费用，右边是百分比，中间的横线是代表前一天的费用，蓝线是代表当时的适时费用，黑线是代表当天的平均费用。单位净值是指该基金产品的当前净值。

『肆』、曲线图描述的是这支基金06年5月到07年4月这一年来的基金净值涨跌情况。曲线图下面说的也是最近一段时间这支基金单位净值和累计净值的涨跌情况。你首先要了解基金的一些基本知识才能看懂这些资料。

『伍』、截止6月30日，该基金近三个月回报是-1660%，在163只股票型基金中排第21位，今年以来回报率是-2882%，在同时期161只基金中排在53位。该基金是基金兴科在2007年5月30日转型而来。

『陆』、国泰大农业基金（001579），成立于2017年6月15日，成立以来截止到3月26日涨幅1460%，近一年以来涨幅317%，可知信息持仓包括双汇发展、龙大肉食、通威股份、圣农发展等。

『壹』、融通深证100指数证券投资基金，前端(161604)/后端(161654)，基金净值截止2021年3月4日，单位净值905元，累计净值528元，日增长率-93%。

『贰』、融通深证100指数（基金代码161604）截止至2015年9月9日单位净值为2290元；融通深证100指数属于被动管理型股票基金，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者。

『叁』、 -7-12 4670 收益分配方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2007年7月5日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额00元。

『肆』、没有选好基金，收益差距是很大的。给你看个例子：07年11月---09年4月间同时定投易基50和融通深证100两只基金，收益比较（截止到10月14日净值）：融通深证100--收益22%；易基50---收益53%。

『伍』、在该基金资产净值中，投资的股票资产占比。华夏回报基金经理的管理综合能力非常强，稳定性好。在选取基金投资对象方面，偏好投资大市值类的股票，该类型股票具有成长与价值的混合性。

『陆』、管理成本低指数基金管理成本、研究成本、交易成本均低于主动型基金，每年成本可节约2%左右。

『壹』、指数型基金可以分为两种，一种是纯粹的指数基金，它的资产几乎全部投入所跟踪的指数的成分股中，几乎永远是满仓，即使市场可以清晰看到在未来半年将持续下跌，它也保持满仓状态，不作积极型的行情判断。

『贰』、一般而言，指数基金股票仓位在75%-95%之间，可看做是股票型基金中股票仓位较高的一种特殊基金。由于其高仓位配置，在股市上涨时，指数基金净值能迅速上涨；但是，在股市下跌时，净值下降也得很快。

『叁』、指数基金属于股票基金的一种，特点是被动跟踪指数，说白了就是模拟复制指数走势。

『肆』、指数型基金、股票型基金、混合型基金由于大多数资金是投资股票的，因此股市上涨，这些基金也会上涨，股市下跌，这些基金也会下跌。

『伍』、没有绝对的关联性。大盘是整体股市的综合表现，代表了大多数股票的状况，并不能代表个股。基金持仓比较分散，所以大多数基金和大盘指数的波动幅度和趋势趋于一致。

『陆』、大盘涨的时候它也可能跌，但净值变化不会很大。货币型的基金就快和存活期差不多了。其他的基金像指数型的、股票型的、配置型的，大盘跌的时候他们能不跌的基本没有，就是随着大盘走的，只不过涨跌幅度的问题罢了。