基金买入的净值是按当天的,还是隔天的啊
每周一到周五为基金的交易日,法定节假日除外。在交易日的15:00前购买基金,以该基金当天的净值为交易费用 ,在交易日的15:00后购买基金,以该基金下一个交易日的净值为交易费用 。
按当天的净值来算如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的。
在周一到周五,15时之前购买基金,净值确认按当天收市后的净值;15时之后购买的基金,净值确认的是下个交易日收市的净值。所以15时后购买的基金和第二天15时前购买基金的净值是一样的。
得看买入的时间,在交易日下午15点之前买入的按照当天的净值,交易日下午15点之后买入的按照下一个交易日的净值,周末或者节假日买入的,按照节后第一个交易日或者下周一的净值。
而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了。若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金,就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
基金购买欲赎回的净值都是按照工作日当天的净值来进行计算的。投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交付认购款项。
基金卖出去,净值是按当天的计算还是先一天的
『壹』、 所以用户需要明白,基金卖出必须在当日15:00前操作才会按当日净值计算。而且,在投资者卖出之后,T+1日及之后的基金净值涨跌都与预期收益无关了。
『贰』、 基金当天交易时间卖出算当天。基金当天交易时间卖出,基金的购买和赎回都是以当天下午三点为界,下午三点前购买或赎回的都按当天交易结束时的基金净值计算的,当天下午三点后购买或赎回的,按第二天交易结束公布的净值计算。
『叁』、 每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的,而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算。由于基金赎回采取的是未知价原则,因此当天的基金净值要在收盘之后才能计价得出。
『肆』、 基金赎回时按的是当日基金的净值计算,具体来说,是按照基金净值的申购赎回费用 进行计算。每个基金公司都会在每个交易日的收盘后公布基金净值,投资者在当天15点前下单赎回,就是按照当天公布的净值计算赎回金额的。
基金买入是按照当天收盘后的净值吗?
最终购买费用 不是当天盘中看到的净值费用 。基金公司收盘后,需要公布当天的净值。因此,在投资场外基金时,需要对当天的购买费用 进行一般估计。购买场内基金和购买股票是一样的。你可以根据基金净值的实时交易费用 购买。
基金申购净值是按照T日净值成交的,因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是,这中间是存在一个时间节点的。
基金实行T+1交易,交易日当天买入基金(交易时间内),按照交易当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,基金交易时间:星期一到星期五 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
按当天收盘价。一般来说,如果在交易日的15:00前申购,会按当天的净值计算,当天的净值一般在晚上8-10点更新后查看;如果在交易日3点之后购买,那么则按照下个交易日(T+1)当天的净值。
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