基金管理人应当履行的职责不包括
『壹』、 《证券投资基金法》第十九条规定，基金管理人应当履行的职责包括：办理基金备案手续；对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利等。
『贰』、 【正确答案】：A 【答案解析】本题考查基金管理人应当履行的职责，A项属于基金托管人的职责之一。
『叁』、 【答案】：B B根据《证券投资基金法》第十九条的规定，安全保管基金财产是基金托管人应当履行的职责，而不是基金管理人的职责。故选B。
『肆』、 【答案】：C “提取企业年金基金投资管理风险准备金，专项用于弥补企业年金基金投资亏损”属于投资管理人的职责。请借鉴 《企业年金基金管理试行办法》的规定。
『伍』、 【答案】：A 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料是基金管理人的职责。
基金强增份额是什么意思
基金的强增是指基金公司通过增加基金份额的方式来提高基金规模的行为。具体来说，基金公司会根据市场需求和投资者的购买意愿，决定增发新的基金份额。这样一来，投资者可以购买更多的基金份额，而基金公司也能够获得更多的资金。
基金强制调增，就是基金公司强制增加你的基金份额，而不是因为申购增加份额。基金强制增减一般是分级基金发生上折或下折了，还有比如参加基金公司活动中奖了基金份额，这样便会强制调增。
强行调增就是基金份额“拆分”，在保证基金总资产不变的情况下，将份额净值降至1元，您的基金份额强行增加。比如你有1000份2元净值的基金，基金进行拆分为1元净值的就是2000份1元净值。
基金强制转增是指转增基金份额，也就是在基金净值过高的时候，基金公司会降低净值，在保持基金总市值不变的情况下，把基金净值降低，所以份额就增加了。
强)增加的调整。一般货币A、B级是根据持有的基金份额划分，如果持有的货币基金份额达到B级规定，系统会自动将货币A进行调减，同时货币B相应自动调增；反之当持有份额少于货币B级规定，则将货币B自动调减为货币A。
基金转换份额怎么算
『壹』、 基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。
『贰』、 基金转换采取未知价法，以申请当日（以下简称“T”日）基金份额净值为基础计算。
『叁』、 转换基金按照基金公司规定的转换时间来计算份额。具体来说，转换基金按照转出基金的净值日期来计算份额。净值日期是指基金公司每个工作日公布的基金净值的日期。
『肆』、 基金转换份额怎么算？ 基金转换转换费用 以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。
『伍』、 基金交易时间和股票交易时间一样，当天下午15点前转换，根据当天的净值计算份额。当天下午15点后转换，则按照下个交易日的净值计算份额。转换后原基金的收益会中断，系统会根据新基金的净值计算收益。
『陆』、 假如：你有货币基金12000元（份），欲转换的股票基金申购费率5%，转换申请日该基金的收盘净值是20元。则：你转换后持有的该股票基金的份额是：12000×（1-5%）÷20=9850份。
日涨幅什么意思
日涨跌幅就是这个交易日相对于前一个交易日的涨跌幅度，日涨跌是指个股（或大盘）涨了多少钱（若是大盘单位即为点）。某支股票今天的瞬时费用 与昨天收盘价之间的差额，红色为上涨，绿色为下跌。
日涨跌幅是指一天的涨跌幅度，显示的是百分比。例如，基金日涨幅2%的意思就是较上一个交易日涨了2个百分点。
日涨跌幅是投资者手中持有的股票或基金等资产在这个交易日相对于前一个交易日的涨跌幅度。以基金为例，在国内基金日涨跌幅一般来说不超过10%。涨跌幅(%)=(当前价-上个交易日收盘价)/上个交易日收盘价*100%。
日涨幅是当日基金涨幅相较上一交易日的幅度。基金净值是一个很重要的借鉴 数据，当基金净值上涨时，投资者投资基金就能赚钱，基金净值下跌，投资者就会亏钱。
涨跌幅是以上一交易日收盘价基数上下波动的幅度，一般A股涨跌幅为10%，未股改的S股和ST股票为5%。
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